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現金流量與運營資金管理


企業要想生存,正常開展生產經營活動,就必須有現金,必須保證現金流動的順暢。
隨著企業參與的經營越來越多,競爭越來越激烈,對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說,血液循環的流量要求更大,速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭,企業面臨的生存環境更加復雜多變,通過提升企業現金流的管理水平,才可以合理控制運營風險,提升企業資金的利用效率,從而不斷加快企業的發展。
在授課中針對每一環節知識突出,典型案例分析,互動討論,以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

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課程信息
  • 課程天數:2天
  • 課程價格:¥4500
  • 開課日期:2016年12月10日
  • 咨詢電話:13202277681
  • 即將開課
  • 2016年8月27日     上海
  • 2016年12月10日   上海
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企業要想生存,正常開展生產經營活動,就必須有現金,必須保證現金流動的順暢。
隨著企業參與的經營越來越多,競爭越來越激烈,對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說,血液循環的流量要求更大,速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭,企業面臨的生存環境更加復雜多變,通過提升企業現金流的管理水平,才可以合理控制運營風險,提升企業資金的利用效率,從而不斷加快企業的發展。
在授課中針對每一環節知識突出,典型案例分析,互動討論,以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。
 

現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人、私企老板
 


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吳清山William Wu
教育專業
管理學學士、金融碩士
工作經歷和成果
現任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監。
曾任多家知名企業的中國區財務經理、財務總監及歐洲知名食品企業的運作總監,在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務管理工作經驗。
曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業、新加坡上市公司包裝行業,石油新能源行業、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫學實驗室服務性行業以及現代農業.
熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則(IFRS),對企業財務預算和內部控制管理、成本核算、現金流量控制以及企業運營管理效率的提升有豐富的實戰管理經驗和成功業績。
并對生產型企業的外部采購和企業并購有成功的操作案例。
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1、現金流量在現代企業管理中的重要性

  • 現金流量在現代企業管理中的重要性的體現
  • 現金管理同現代企業財務運作的關系
  • 對現金流產生重大影響的內外部成員
 

2、現金流量管理和運營資金分析

  • 現金流的概念
  • 現金流的分類
  • 企業經營活動對現金流的要求
  • 什么是營運資金
  • 運營資金的特點
  • 運營資金管理的原則
  • 三大現金周轉期的重大影響
  • 影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析
  • 運營資金日常管理中的常見的錯誤
  • 加強應收賬款管理
  • 加強應付賬款管理
     
 

3、現金流入(Cash in flow)

  • 信用管理對現金流入的影響
  • 銀行融資的現金流入管理
  • 資本金投入、投資收益等的現金流入管理
     
 

4、現金流出(Cash out flow)

  • 日常各種現金流出的管理
  • 關注付款優先次序
     
 

5、現金流量量化分析

  • 經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析
  • 分析經營活動現金流量
  • 分析自由現金流量(Free Cash Flow)  
  • 分析企業償債能力
     
 

6、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)

  • 編制戰略的現金流量預算
  • 確定適當的現金持有量
  • 提高現金的管理效益,制定戰略現金流量計劃管理
     

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波叔一波中特2019053期