上海國家會計學院—2019現金流與營運資本管理課程


關于舉辦“現金流與營運資本管理”專題研修班的通知
 
各相關單位:
泡沫經濟的崩潰和近年的金融危機已經證明,資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索,現金流狀況決定了企業的生存和發展能力,只有良性的現金流才能使企業健康成長。 “現金為王”便成為企業危局求生的破冰之斧。企業經營要注重效益,更要注重收益質量,避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。如何在既定條件下,最大化企業的營運資本管理與現金流管控,是財務人員面臨的一大挑戰。這需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率,關注企業外部融資能力,以保障企業長期生存與發展。
本課程將結合資金管理的成功案例,幫助企業打通營運資金管理的經脈。同時將深入探討企業日常運轉過程中所要面對的資金問題,從多角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析,以及如何建立適應未來中國跨國企業集團的現金流管理及相應的風險管控,幫助企業提升盈利質量,確保穩健運行。

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課程信息
1.培訓費:4900元
2.食宿費:單人間220元/間/晚,普通標間:380元/間/晚,商務大床、商務標間、套間:480元/間/晚。具體房型根據報到當天學院住宿資源安排,不接受預定。餐費:自助餐,早餐20元/人,中餐、晚餐各50元/人。外地班食宿統一安排,具體費用標準以開課通知為準。
3.支付方式:轉賬或現場支付(現金、刷卡);
4.關于發票:院內班培訓費、住宿費均由上海國家會計學院開具。外地班培訓費發票由上海國家會計學院開具;食宿部分的發票由酒店開具。
5.聯系電話 :丁老師 13202277681
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時間地點
第一期2019年3月19日-20日(18日報到)   上海國家會計學院
第二期2019年6月14日-15日(13日報到)   上海國家會計學院
第三期2019年8月15日-16日(14日報到)   上海國家會計學院
第四期2019年10月14日-15日(13日報到)       深圳

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教研目標
1.掌握營運資本管理以及現金流管理的框架與工具
2.熟悉業內領先的管理方法,探索適合本企業實際的管理模式
3.了解資金管理模式,提高資金使用效率和資金管理的能力
4.學會建立所在公司的現金流量管理機制
目標學員
1.企業財務總監、總會計師、投融資決策負責人
2.財務經理、資金經理,財務部、資金部或從事資金管理工作的相關人員
師資力量更多課程>>
本課程由我院精心組織的專門師資團隊授課,授課老師皆具有深厚理論功底及豐富實踐經驗。具體師資安排以課表為準。
課題大綱更多課程>>
內容大綱
(一)現金為王:為何現金流量是企業命脈
1.現金管控模式介紹與分析
2.投資現金流
(1)投資管理原則——審慎原則、平衡原則
(2)投資項目評估
(3)投資資金管理的原則
(4)資本運作
3.籌資現金流
(1)多渠道籌資
(2)低成本融資
(3)合理的財務結構
(4)良好的市場信譽
(5)集中統一的融資管理體系
4.評價指標
5.現金流管控風險要點與管理方法
6.現金流量表及現金預算
(二)血液循環機制”:營運資本管理
1.流動資產管理
2.企業管理架構與營運資金
3.營運資金度量方法、管理指標
4.流動負債管理
5.營運資金預測與績效評價

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波叔一波中特2019053期