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上海國家會計學院-2018年企業現金流管控與融資實務研修班


2017年,在去杠桿的背景之下,中國非金融企業貸款加權平均利率上升了0.47個百分點。
今年3月,李克強總理在政府工作報告中提及,“穩健的貨幣政策保持中性,要松緊適度。”隨著一行兩會新金融監管架構的搭建完成,宏觀層面的監管也將更為有效、有力,從而助推經濟走向更高質量的發展。
在微觀層面,企業經營要注重效益,更要注重收益質量,避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業價值創造體系乃至企業運營管理的核心,是企業的造血機器及活力來源。資金不僅決定了企業經濟活動的行為和效率,更為企業擴張發展提供了更多可能。企業管理中,現金流狀況決定了企業的生存和發展能力,良性的現金流才能使企業健康成長。
鑒于企業經營環境的復雜性,如何破解融資難題,如何在銀行信貸之外尋找新的資金渠道,已經成為眾多企業發展的關鍵問題。隨著金融市場改革深化,企業應該充分認識多樣的融資產品,設計多元的融資方式,開拓低成本融資渠道,全面分享金融改革紅利。
為了幫助企業建立有效的資金管理架構、提高現金利用效率,并在當前環境下選擇好相應的融資渠道和方式,上海國家會計學院將舉辦“企業現金流管控與融資實務”研修班歡迎各相關單位組織人員參加學習。

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課程信息
1、培訓費:6000元/人;
2、關于食宿:普通單人間220元/天、普通標準間380元/間/天、商務標間480元/間/天(注:按學院房間資源安排住宿),餐費120元/天;現正值培訓高峰期,院內住宿資源緊張將會安排在院外的酒店住宿,具體情況以開課通知為準。
3、支付方式:培訓費支持轉賬或現場支付(現金、刷卡),食宿費用現場支付。
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時間地點
1、時間:10月18日-20日(17日報到)       
2、地點:上海國家會計學院(上海市青浦區蟠龍路200號)

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課程介紹更多課程>>
模塊一:資金管理創新
1.經濟活動及其分類
2.資金效率分析新框架
3.現金為王:資金比利潤更重要
4.中國上市公司營運資金管理狀況
5.營運資金管理績效評價體系
6.財務風險的本質
7.資金管理創新的理念:業財一體化、資源共享與信息共享、流量化解存量
  8.資金管理創新的路徑:商業模式創新、管理體制創新、金融創新
模塊二:金融市場發展與企業融資實務
1.金融脫媒與利率市場化
2.多層次資本市場發展
3.融資工具與融資創新:私募股權融資、信托、可轉債與可交換債、融資租賃、資產證券化等等。
4.并購重組
5.供應鏈金融
模塊三:企業現金流管理與控制
1.籌資管理
(1)多渠道籌資
(2)低成本融資
(3)合理的財務結構
(4)良好的市場信譽
(5)集中統一的融資管理體系
2.營運資金管理
(1)流動資產管理
(2)流動負債管理
3.投資管理
(1)投資管理原則——審慎原則、平衡原則
(2)投資項目評估
(3)投資資金管理的原則
(4)資本運作
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王竹泉:博士生導師,財政部首批全國會計學術領軍人才,財政部首批全國會計領軍人才特殊支持計劃入選者,財政部會計名家培養工程入選者,國務院政府特殊津貼專家。現任中國海洋大學管理學院副院長、中國企業營運資金管理研究中心主任等。主要從事“營運資金管理”和“利益相關者會計與管理”等研究,主持國家自然科學基金項目4項,在《會計研究》等重要學術刊物發表論文100余篇。主要兼職有:中國會計學會教育分會前任會長、中國會計學會會計基礎理論專業委員會副主任委員、青島銀行、煙臺張裕等公司獨立董事。
周赟:上海國家會計學院講師,金融學博士,全國管理案例共享中心評審專家。先后畢業于武漢大學和復旦大學,擁有十余年的金融投資和研究經歷。在國內權威和核心刊物上發表論文十余篇,并作為發言人多次出席亞洲經濟論壇等國際國內重要的學術會議。曾在國有企業任職,具有豐富的金融投資經驗和眾多成功案例,并為上海證券交易所、中國建設銀行、太平洋保險股份有限公司等多家金融機構或公司提供過內部培訓和咨詢服務,此外,還曾受邀擔任第一財經廣播多期財經類節目的評論嘉賓。
秦正余:教授級高級會計師,中國注冊會計師,現任上海某企業集團股份有限公司副總經理兼財務總監。財政部首期全國會計領軍人才(企業類);上海市高級會計師職稱評審面試專家;財政部會計司全國企業會計領軍(后備)人才面試專家。上海財經大學、上海大學、上海對外經貿大學等客座教授。
王懷芳:上海財經大學金融學博士,上海國家會計學院副教授,案例研究中心主任。在《經濟研究》、《管理世界》、《金融研究》等國內一流專業雜志和報紙發表文章數十篇。曾擔任申銀萬國研究所行業研究員、上海融昌資產管理公司研究所所長等職位。
以實際課表為準。
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1.把握金融宏觀大勢:充分了解國家利率市場化改革、金融脫媒、互聯網金融等大趨勢
2.提升資金管控能力:學習和掌握如何通過適當的手段實現現金流的有效管控構
3、筑融資管理框架:掌握經濟活動和商業模式變化下的企業融資管理體系
4、創新企業融資路徑:當前環境下如何利用新的融資方式和渠道來促進企業發展

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